VD-kommentar till fjärde kvartalet 2021

Fjärde kvartalet har varit händelserikt, nytt ledarskap, nya processer för att effektivisera och utnyttja alla fördelar med att bygga industriellt. Kvartalet avslutas med goda framtidsutsikter.

Vi startade kvartalet med nytt ledarskap och flera nya processer för att effektivisera och utnyttja alla fördelar med att bygga industriellt. Vi har anpassat produkten efter produktionsmöjligheterna, förbättrat och förändrat arbetssättet med kalkylunderlag vilket ger oss nya möjligheter i affärssystemet.

Förändringen ger oss möjligheten att följa processer i realtid, och därigenom ha möjligheten att agera för att säkerställa kvalité och lönsamhet.

Vid kvartalets utgång, vilket får ses som en kort period, är vår bedömning att vidtagna åtgärder har fått stort genomslag i våra processer och att vi upplever en avsevärd skillnad i kvalité och lönsamhet på kvartalets producerade moduler.

Årets omsättning är huvudsakligen relaterad till två bostadsprojekt i Stockholm och ett till Gotland, som har beskrivets i tidigare rapporter. Dessa projekt har belastat bolaget med stora kostnader, vilket resulterat i förändringar i organisationen samtidigt som vi förändrar affärsmodellen.

Under fjärde kvartalet har vi ökat närvaron på marknaden och för dialoger och diskussioner gällande flerbostadshusprojekt. Betydande delen av offerstocken domineras nu av radhus och parhusprojekt.

Under kvartalet ser vi också ett ökat intresse kring våra entreprenadbodar, vilket är glädjande nyheter.

Efter perioden har vi inlett förhandlingar med våra kunder om nya betalningsplaner som för oss blir mer gynnsamma ur ett kassaflödesperspektiv, som framgår i kommentarerna av bolagets finansiella utveckling.

Tillsammans ser vi positivt på verksamheten och framtiden, och med ovan förändringar och förbättringar är målsättningen att vända blad, stå väl rustade för 2022, med nytt ledarskap, nya processer och inte minst med erfarenheter från levererade projekt.

" Tillsammans bygger vi för framtiden"

Väl mött,

Martin Karlsson, VD

Zenergy AB (publ)

Sammanfattning av rapporten - Kvartal 4 2021

Koncernen, belopp i KSEK Q4 2021 Q4 2020 2021 2020
Rörelsens intäkter 1 110 38 873 76 585 45 588
Resultat för perioden -6 109 -4 340 -34 170 -15 758
Balansomslutning 51 880 89 538 51 880 89 538
Soliditet 2,2% 36,2% 2,2% 36,2%
Likvida medel 1 823 13 879 1 823 13 879
Resultat per aktie, kr -0,03 -0,02 -0,15 -0,07

• Zenergy genomför riktad nyemission om 3 MSEK riktad till Sundbybergs Byggentreprenad AB.
• Zenergy erhåller förskottsbetalning om 10 MSEK och ingår pantavtal med Stjärnhöken Holding 2 AB.
• Martin Karlsson tillträder som ny VD för Zenergy.

Rörelseintäkter

Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 1 110 (38 873) KSEK och ackumulerat för året till 76 585 (45 588) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 831 (38 519) KSEK och ackumulerat till 75443 (43 445) KSEK vilket är
31 998KSEK högre än 2020. Omsättningen är huvudsakligen relaterad till avtal med Stjärnporten och Hökerums Bygg.

Hyresintäkterna i koncernen under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 279 (335) KSEK och ackumulerat för året till 1 114 (1 900) KSEK. Detta avser i sin helhet uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.

Övriga rörelseintäkter i koncernen under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 0 (18) KSEK och ackumulerat för året till 28 (243) KSEK.

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under fjärde kvartalet till 831 (38 649) KSEK och ackumulerat till 75471 (43639) KSEK. Under kvartalet har inga leveranser skett men ett nytt bostadsprojekt med 48 moduler har fyllt produktionen och kommer att resultatavräknas under första halvåret 2022.

Kostnader
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under fjärde kvartalet 2021 till -3 195 (-35 829) KSEK och ackumulerat för året till -90905
(-39 887)KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -2 085 (3 043) KSEK och ackumulerat för året till -14 320 (5 701) KSEK.

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under fjärde kvartalet 2021 till -3 420 (-8 656) KSEK och ackumulerat för året till -17 433 (-20 596) KSEK, vilket är en minskning med 3 163KSEK från föregående år.

Avskrivningarna för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -385 (-560) KSEK och ackumulerat för året till
-1 855 (-2 247)KSEK.

Resultat

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende fjärde kvartalet 2021 uppgick till -6060
(-6 220)KSEK. Ackumulerat för året uppgick detta till -34 060 (-17 530) KSEK. Resultatet efter finansiella poster har försämrats med 16530 KSEK vilket förklaras av otillräcklig lönsamhet på levererade projekt.

Skatt

Skatt på årets resultat består i huvudsak av koncernmässig skatt hänförlig till temporära skillnader avseende i huvudsak byggnader och mark.

Balansräkning

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 2021-12-31 uppgick till 31 762 (32 638) KSEK.

Omsättningstillgångar i koncernen per 2021-12-31 uppgick till 20 118 (56900) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten uppgick till 14831 (16 220) KSEK. Kundfordringar uppgick till 2256
(23 946) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 1 208 (2 856) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 1 823 (13 879) KSEK.

Skulder och avsättningar
Koncernens skulder och avsättningar per 2021-12-31 uppgick till 50 725 (57 117) KSEK, vilket är 6 392 KSEK lägre jämfört med föregående år.

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 1 155 (32422) KSEK.

Det totala kassaflödet i koncernen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 346 (-2 410) KSEK och ackumulerat för året -12 056 (-8 727) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -1 895 (-2 135) KSEK och ackumulerat för året -13 334 (-10 275) KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -840          (-30) KSEK och ackumulerat för året -979 (2 618) KSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 3 081 (-245) KSEK och ackumulerat för året 2 257 (-1 070) KSEK.

Likvida medel i koncernen uppgick till 1 823 (13 879) KSEK vid periodens slut.

Moderbolaget hade per 2021-12-31 inga krediter hos banker.

Trots bolagets svaga ställning har styrelsen en positiv syn på framtiden.

Nivån på orderstocken skapar förutsättningar för en bättre utnyttjad produktionskapacitet. Detta i kombination med en ny affärsmodell, innebärande en över året jämnare fördelad resultatavräkning, förväntas säkerställa såväl eget kapital som ett tillräckligt kassaflöde.

Styrelsen i Zenergy AB

Skillingaryd den 25 februari 2022

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2022.