Händelser under kvartalet
- Case Group AB:s dotterbolag Case Kapitalförvaltning AB har förvärvat Celina Fondförvaltning AB:s (fd Catella Fondförvaltning AB) (”Celina”) fondverksamhet, omfattande bland annat Celinas samtliga elva aktiva fonder.

- Case Kapitalförvaltning har lämnat in samtliga nödvändiga ansökningshandlingar och dokument till Finansinspektionen för att säkerställa övertagandet av Celinas fonder.

- Case Kapitalförvaltning har ansökt om tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, vilket möjliggör framtida förvaltning av såväl alternativa investeringsfonder (”AIF”) som värdepappersfonder (”UCITS”).

- Case Kapitalförvaltnings fond Case Fair Play har tilldelats utmärkelsen Best Fund over 3 Years i kategorin Bond Europe High Yield Nordics av det renommerade brittiska institutet Refinitiv Lipper Fund Awards. Utmärkelsen delas ut som ett erkännande till den fondförvaltning och fond som uppvisat en uthållig riskjusterad stark avkastning i förhållande till fonder i samma kategori.

- I och med att både aktie- och företagsobligationsmarknaden minskade volymmässigt under kvartalet har inga rörliga intäkter utgått under kvartalet.

Händelser efter kvartalet
- Case Kapitalförvaltning har - i väntan på att tillträde sker avseende förvärvsavtalet mellan Case Kapitalförvaltning och Celina - ingått ett diskretionärt förvaltningsavtal med Celina, som innebär att Celina lägger ut förvaltningen av samtliga sina fonder till Case Kapitalförvaltning. Förvaltningsavtalet medför bland annat, att av Case Kapitalförvaltning förvaltad volym ökar med drygt 200%.

- I samband med att förvaltningsavtalet med Celina träder i kraft kommer Case Kapitalförvaltning att ta över 3-4 fondförvaltare och även 1-2 säljare.

- Finansinspektionen (”FI”) har den 23 augusti 2022 i ett första led givit Celina tillstånd att överlåta de fyra UCITS-fonderna Celina Avkastningsfond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Sverige Hållbart Beta till fondhotellet AIFM Capital AB (”AIFM”), som Case Kapitalförvaltning har förvaltningsavtal med. Case Kapitalförvaltning kommer därmed senast efter 90 dagar att ansvara för fondförvaltningen och kontakten med kunderna avseende UCITS-fonderna och avvaktar nu FI:s godkännande av överlåtelsen av Celinas resterande sju alternativa investeringsfonder (”AIF”).

- Case Kapitalförvaltning har ingått ett diskretionärt förvaltningsavtal med fondhotellbolaget AIFM Group AB, vilket säkerställer förvaltning av Celinas UCITS-fonder, som ingår i Case Kapitalförvaltnings förvärv av Celinas fonder.

- Case Kapitalförvaltning har efter kvartalets utgång haft positiva nettoinflöden i fonderna igen.

- Tidningen Privata Affärer har noterat Case All Stars fina utveckling under året och skrev i augusti en artikel, i vilken fondens förvaltare Tom Andersson medverkade.
 
För frågor, vänligen kontakta:
Johan Andrassy, vd
johan.andrassy@casefonder.se
Telefon: +46 8 662 06 90
 
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, telefon: +46 11 32 30 732, e-post:
ca@skmg.se
 
Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.casefonder.se/casegroup