Den nya värderingen föranleds av att ett av portföljbolagen, Zimpler, genomgår en transaktion som inväntar myndighetsbeslut. Ersättningen förväntas, vid marknadsvärdering enligt gällande redovisningsprinciper, vara lägre än Bolagets nuvarande bokförda värde. I enlighet med tidigare kommunikation från Bolaget kommer Bolaget erhålla både kontant ersättning samt aktier i TrueLayer vid genomförd transaktion. Förvaltningen är fortsatt positiv till det förväntade framtida värdet som innehavet i TrueLayer kan generera vid realisering.

Bolaget har även identifierat en felaktighet i tidigare publicerat substansvärde per 30 juni 2025 avseende ett annat av portföljbolagen. Felet orsakades på grund av ett manuellt fel.

Sammantaget förväntas de uppdaterade värderingarna på portföljbolagen medföra en negativ påverkan på Bolagets substansvärde uppgående till omkring 10 %. Det totala värdet på Bolagets portfölj presenteras i årsredovisningen som Bolaget offentliggör senast den 27 februari 2026.

För mer information om Bolaget och dess portföljbolag, se https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB (publ)

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se