Bifogade filer
Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)
Prenumeration
Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 augusti 2023.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har beräknat fondens indikativa värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 augusti 2023 uppgår till 171,35 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en utveckling om +2,0% sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV* per den 31 augusti 2023
| Nettotillgångar | 1 396 623 099 SEK | |
| Antal stamaktier** | 7 295 300 | |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 171,35 SEK | |
*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
**Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.
Fastställt den 7 september 2023
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 augusti 2023.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50