Immunovia genomförde under augusti – september 2024 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3. En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Immunovia cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader. Idag, den 11 april 2025, är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 3.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna serie TO 3:

• Struktur: En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
• Nyttjandeperiod: 1 april 2025 – 15 april 2025.
• Teckningskurs: 0,24 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: 62 211 989 teckningsoptioner serie TO 3. Vid fullt nyttjande emitteras 62 211 989 aktier och Bolaget tillförs cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 3: 11 april 2025.
• Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga 62 211 989 teckningsoptioner serie TO 3 kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 866 359,67 SEK till 9 723 625,56 SEK genom utgivande av högst 62 211 989 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 261 908 863 till 324 120 852. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 3 uppgår utspädningen av aktierna till cirka 19,2 procent.
• Utfall och leverans av nya aktier: Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 17 april 2025. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Immunovia.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 3 som inte nyttjas senast den 15 april 2025, alternativt avyttras senast den 11 april 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 april 2025.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.