Obligationen om 800 miljoner kronor löper i 3,5 år med förfall i mars 2028 och har en rörlig ränta om 1,05 procent plus 3 månaders STIBOR.

Återköpen av obligationer om 640 miljoner kronor är fördelade med dels 136 miljoner kronor på obligationslån nr 109 (ISIN: SE0017071657) med förfall i mars 2025 som efter återköpet uppgår till 214 miljoner kronor, dels med 504 miljoner kronor på obligationslån nr 105 (ISIN: SE0013359817) med förfall i september 2025 som efter återköpet uppgår till 746 miljoner kronor.

Intea har efter emissionen och återköpen tio utestående obligationslån med en total volym om 5 560 miljoner kronor med löpande förfall under åren 2025-2029.

Transaktionen arrangerades av Handelsbanken och obligationslånet kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.
 
Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Ekström, CFO, 0705-49 86 02