Bifogade filer
LifeClean Delårsrapport Q1 2024
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Läkemedel & Handel |
Första kvartalet 1 januari – 31 mars
- Nettoomsättningen uppgick till 15 857 (13 659) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -7 296 (-3 376) TSEK.
- EBITDA uppgick till -11 609 (-4 692) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -13 897 (-6 905) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 430 (-9 483) TSEK.
Väsentliga händelser under första kvartalet
- Nytt partnerskap och distributionsaffär med Arxada som ges exklusivitet att i fem år kommersialisera och distribuera LifeCleans desinfektionsprodukter inom den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden.
- Extra bolagsstämma med aktieägarna hölls i januari 2024. Beslut om konvertibler och riktad nyemission av aktier fattades med erforderlig majoritet.
- Resultatet av Bolagets första fartygssanering resulterade i PFAS-nivåer som understiger Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) väntade gränsvärde med 99,56 %.
- Signerat distributionsavtal med Remondis Group – världens fjärde största aktör inom återvinning – avseende Bolagets produktsortiment inom b.la. PFAS-sanering.
- I mars genomförde Bolaget en orabatterad riktad nyemission av aktier om cirka 16 MSEK.
Väsentliga händelser efter perioden
- Vid Bolagets första fartygsaneringsprojekt i Norge uppnådde Bolaget sina hittills lägsta resultat i ett rörsystem, som understiger ECHA:s väntade gränsvärde med 99,98%.
Finansiell översikt, koncernen
| (Belopp i TSEK) | Januari-Mars | Helår | |
| 2024 | 2023 | 2023 | |
| Nettoomsättning, TSEK | 15 857 | 13 659 | 52 501 |
| Justerad EBITDA, TSEK | -7 296 | -3 376 | -16 787 |
| EBITDA, TSEK | -11 609 | -4 692 | -32 392 |
| Antal anställda | 30 | 27 | 25 |
| Balansomslutning, TSEK | 81 538 | 88 868 | 68 606 |
| EBIT, TSEK | -13 897 | -6 905 | -41 344 |
| Periodens kassaflöde, TSEK | 9 807 | 14 653 | -1 403 |
| Likvida medel, TSEK | 18 094 | 26 261 | 8 287 |
| Soliditet, % | 6% | 37% | 2% |
| Nettoskuld, TSEK | 36 006 | 20 653 | 39 552 |
| Nettoresultat per aktie | -0,30 | -0,16 | -0,94 |
| Antal aktier per balansdag | 49 647 965 | 46 714 273 | 47 264 273 |
Kommentar från VD
Under mina första 100 dagar som CEO för LifeClean har vi arbetat intensivt för att stärka vår position och förbättra förutsättningarna för att skapa lönsam tillväxt inom koncernen. Det gläder mig att kunna konstatera att våra strategiska insatser redan börjar visa resultat och att vi fortsätter att göra framsteg mot våra övergripande mål. Ett av våra huvudfokus har varit att driva Kempartner Ocean AB mot lönsamhet. Jag är nöjd över att rapportera att våra ansträngningar har burit frukt; dotterbolaget nådde break-even i mitten av kvartalet, efter en imponerande tillväxt som starkt bidrog till att hela koncernens nettoomsättning ökade med 16%. Genom att aktivt bearbeta vår befintliga kundbas och expandera vår portfölj av kunder har vi stärkt vår marknadsposition och ökat våra intäkter.
Inom LifeClean har vi särskilt fokuserat på att etablera försäljning inom hälso- och sjukvårdssektorn genom vårt samarbete med Arxada AG. Trots utmaningar har vi gjort betydande framsteg i att säkra de nödvändiga regulatoriska godkännandena som krävs, och vi ser fram emot att påbörja försäljningen under andra halvåret. Detta samarbete utgör en tydlig kvalitetsstämpel för vår produkt, och vi kommer att fortsätta att driva på för att accelerera kommersialiseringen av vårt erbjudande. Även om säljcyklerna är långa, så ser vi ett ökat intresse på marknaden, vilket känns lovande.
Inom affärsområdet PFAS har vi lyckats genomföra framgångsrika saneringar av fartyg både i Norge och Sverige under första kvartalet. Dessa insatser har skapat nya affärsmöjligheter inom sjöfartssektorn och stärkt förutsättningarna för framtida tillväxt. Vi ser en lovande framtid för vårt PFAS-erbjudande, särskilt med tanke på de förväntade striktare regleringarna inom EU. Dessutom är det många företag som lockas av vår hållbarhetsprofil, och att sanering kan ske både effektivt och miljövänligt.
Vårt EBITDA-resultat har under kvartalet påverkats negativt av investeringar i vår tillväxtstrategi, däribland i ny personal och ökade konsultkostnader relaterade till regulatoriska projekt. Det krävs modiga satsningar för att säkra avkastning när marknaden accelererar och jag är övertygad om att dessa investeringar kommer att bära frukt på medellång och längre sikt.
Jag är även glad över att meddela att vi i mars framgångsrikt genomförde en riktad emission till befintliga ägare till en premiumkurs som var 5% över dåvarande aktiekurs. Detta visar det fortsatta förtroendet från våra aktieägare och deras stöd för våra tillväxtplaner. Dessutom har vi säkerställt förlängning av befintliga aktieägarlån samt utökat vårt lånelöfte till 25 miljoner kronor.
Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta leda vår organisation framåt och att fortsätta leverera värde till våra aktieägare och samarbetspartners.
Tack för ert fortsatta stöd och engagemang.
Uddevalla den 7 maj 2024,
Fredrik Tumegård
VD, LifeClean International AB
Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se