Teckningsoptioner av serie 2025/2026 i sammandrag

• Nyttjandeperiod: 13 april 2026 – 24 april 2026.
• Teckningskurs: 0,35 SEK per ny aktie.
• Emissionsvolym: 26 954 172 teckningsoptioner av serie 2025/2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna nyemitteras 26 954 172 aktier i Modus Therapeutics och Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2025/2026 är den 22 april 2026.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2025/2026 kommer antalet aktier och röster i Modus Therapeutics öka med 17 563 198 och aktiekapitalet öka med 1 713 791,90 SEK, från 7 297 709,58 SEK till 9 011 501,50 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 19 procent baserat på antalet aktier och röster i Modus Therapeutics efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2025/2026.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie 2025/2026

13 april 2026 – Nyttjandeperioden inleds

22 april 2026 – Sista dag för handel med teckningsoptioner

24 april 2026 – Nyttjandeperioden avslutas

27 april 2026 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

5 maj 2026 – Planerat datum för omvandling av interimsaktier till aktier

Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2026 hålls tillgängliga på Modus Therapeutics hemsida.

Erbjudande till dig som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie 2025/2026

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2025/2026 är den 22 april 2026. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast den 24 april 2026.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man ska nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Modus Therapeutics.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Bergs Securities. I samband med att anmälningssedel skickas in till Bergs Securities ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Bergs Securities tillhanda senast den 24 april 2026. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som "interimsaktier" ("IA") fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Modus Therapeutics.

Denna information

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2026, 08:00 CEST.