Väsentliga händelser under kvartalet

• Neptunia har investerat 25 Mkr i kärninnehav, 13 Mkr i minoritetsägda innehav samt 22 Mkr i finansiella placeringar.
• Neptunia har erhållit utdelningar från Slättö Förvaltning, SIBS och Slättö Value Add I om totalt 44 Mkr, varav 24 Mkr avser sakutdelning.
• Neptunia har refinansierat skuld om 50 Mkr genom att emittera seniora säkerställda obligationer om 50 Mkr inom det befintliga obligationsramverket.
• Neptunia har tecknat ett efterställt konvertibellån om totalt 200 Mkr, där hela beloppet är garanterat och 176 Mkr allokerat från befintliga aktieägare och nya investerare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Neptunia har erhållit utdelning om ytterligare 11 Mkr från Slättö Förvaltning.

Finansiell utveckling

Kvartalet apr-jun 2023

• Substansvärdet uppgick till 2 073 Mkr vid kvartalets slut, en sekventiell ökning om 15 Mkr jämfört med förgående kvartal, främst drivet av värdeförändring i SIBS samt erhållna utdelningar.
• Belåningsgraden uppgick till 12 procent, vilket är lägre än förgående kvartal. Minskningen är främst driven av erhållen likvid från tecknade konvertibellån som i definitionen för Neptunias belåningsgrad upptas som eget kapital.
• Räntetäckningsgraden uppgick till 0,9x.

Perioden jan-jun 2023

• Substansvärdet ökade med 209 Mkr, motsvarande 11 procent.
• Substansvärdet per aktie ökade med 1 570 kr, motsvarande 5 procent, och uppgick till 31 630 kr.
• Räntetäckningsgraden uppgick till 0,2x.