Dessa transaktioner innebär en avyttring av Ratos segmentet Construction Services, vilket utgör en viktig milstolpe i Ratos strategi att fokusera på affärssegment med en långsiktigt lönsam tillväxt, starka marginaler, hög avkastning samt lägre volatilitet, främst inom segmenten infrastruktur- och industriella produktlösningar. Omfördelningen av kapital och ledningens uppmärksamhet mot dessa prioriterade segment kommer att stärka Ratos position inom sektorer där bolaget ser den största möjligheten att leverera ett långsiktigt aktieägarvärde.

Efter genomförda transaktioner förväntas Ratos EBITA-marginal förbättras med cirka 200 baspunkter. Koncernens skuldsättningsgrad (nettoskuld/EBITDA) kommer dock att påverkas negativt, främst till följd av Sentias starka kassaposition – ett netto av erhållen likvid om cirka 1,5 miljarder SEK och en nettokassa om cirka 2,9 miljarder SEK. Sentias kassa drivs till stor del av kundförskottsbetalningar för större byggprojekt.

Det är av vikt att notera att Ratos nuvarande ägarandel i Sentia är värderad till cirka 2,2 miljarder SEK. Vid en eventuell avyttring av ägarandelen skulle koncernens skuldsättningsgrad förbättras väsentligt – från en pro forma-nivå om cirka 1,7x till cirka 0,6x.

Påverkan på finansiella nyckeltal från avyttringen av airteam samt börsnoteringen av Sentia

^{*Inklusive resultatpåverkan från ~40%-ägarandel i Sentia
**Skuldsättningsgrad om 0,6x vid avyttring av 40%-ägarandel i Sentia (vid ett antaget aktiepris om 57 NOK (2025-06-17))}

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Vilogorac, CFO och IR
+46 70 616 50 19, anna.vilogorac@ratos.com

Katarina Grönwall, kommunikations- och hållbarhetschef
+46 70 300 35 38, katarina.gronwall@ratos.com

Om Ratos
Ratos är en svensk börsnoterad bolagsgrupp bestående av 14 bolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Koncernen är huvudsakligen verksam i Norden, med en nettoomsättning på 32 miljarder kronor och ett justerat EBITA på 2,3 miljarder kronor under 2024, med totalt cirka 10 900 anställda. Ratos har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör baseras på våra kärnvärden: Enkelhet, Snabbhet i genomförande och Det handlar om människor. Vi möjliggör för oberoende dotterbolag att prestera på topp genom att vara en del av något större.