Villkor för byten i oktober till reala statsobligationen SGB IL 3116
Prenumeration
Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3116 med förfall den 1 juni 2036 i syfte att bygga upp den utestående volymen av obligationen. Bytesauktionerna äger rum den 2 och 3 oktober och total volym som erbjuds är 1 miljard kronor.
I bytesauktionerna planerar Riksgälden att köpa tillbaka SGB IL 3114 0.125% 1 Jun 30 och SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32. Bytena kommer att göras likvidneutralt och kursriskneutralt.
Bytesauktioner
| Detaljer | Tor 2 okt Likvidneutral [1] | Fre 3 okt Kursriskneutral [2] |
| Riksgälden köper lån | 3114 | 3111 |
| Riksgälden köper belopp (mnkr) [3] | 410 | 590 |
| Riksgälden säljer lån | 3116 | 3116 |
| Riksgälden säljer belopp (mnkr) | 500 | 500 |
| Tid för återköpsränta | 10.45 | 10.45 |
| Tid för auktionens stängning | 11.00 | 11.00 |
| Tid för auktionsresultat | 11.03 | 11.03 |
| [1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika. | ||
| [2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika. | ||
| [3] Angiven volym av lån 3114 och lån 3111 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer. | ||
Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2025:1 i maj. Syftet med bytena är att bygga upp volymen i obligationen.
Räntan på återköpslånet publiceras klockan 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före klockan 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras klockan 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.
Frågor besvaras av:
Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, analyschef, 08 613 45 98