Ansökan om förlängning av företagsrekonstruktionen

Enviros företagsrekonstruktion beviljades av Göteborgs tingsrätt den 27 februari 2026. Den inledande rekonstruktionsperioden löper till och med den 27 maj 2026. Enviro kommer idag, efter samråd med rekonstruktören, att ansöka om förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader. Under förutsättning att Göteborgs tingsrätt bifaller ansökan förlängs rekonstruktionsperioden med ytterligare tre månader till och med den 27 augusti 2026.

En förlängning av företagsrekonstruktionen är en nödvändig förutsättning för att kunna slutföra de pågående förhandlingarna om långsiktig finansiering samt för att ta fram och presentera en rekonstruktionsplan.

Uppdatering avseende likvida medel

Som ett led i ansökan om förlängning av rekonstruktionen har Enviro upprättat en uppdaterad likviditetsbudget. Likviditetsbudgeten visar att Enviro har tillräckliga likvida medel för att driva verksamheten vidare under en förlängning av rekonstruktionen. Bolaget prognostiserar att likvida medel kommer uppgå till cirka 20 MSEK vid utgången av maj månad 2026. Under en fortsatt rekonstruktionsperiod avser Bolaget att stärka sin likviditet genom att begära att Alumni Capital Limited tecknar nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde om 5 MSEK. Med beaktande av denna finansiering förväntas Bolaget ha likvida medel om drygt 5 MSEK vid utgången av augusti månad.

Uppdatering avseende finansiell ställning och genomförda aktiviteter

Enviro har sedan rekonstruktionen inleddes genomfört flera viktiga åtgärder för att stärka sin finansiella ställning, däribland följande:

• Sagt upp avtal med Infiniteria Europe Sárl och Cuibhil Luxco avseende joint venture-bolaget Infiniteria, i syfte att frigöra Enviro från betungande och förlustbringande åtaganden. Närmare information om uppsägningen av avtalen framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 20 mars 2026 och som finns publicerat på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Säkrat finansiering om totalt 50 MSEK genom ett finansieringsarrangemang med Alumni Capital Limited. Arrangemanget avser en så kallad Equity Line-struktur varigenom Alumni Capital Limited på Enviros begäran ska teckna nyemitterade aktier med vidhängande teckningsoptioner i Enviro till ett belopp om upp till totalt 50 MSEK under en period om tolv månader. Närmare information om finansieringsarrangemanget framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 22 maj 2026 och som finns publicerat på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Fört förhandlingar med tänkbara investerare om överenskommelser som kan tillföra Enviro nödvändigt kapital på längre sikt, inklusive finansiering av ett eventuellt framtida ackord. Förhandlingarna pågår och Enviro bedömer, mot bakgrund av det intresse som visats från potentiella investerare, att det finns förutsättningar för att dessa kan slutföras under den kommande tremånadersperioden.
• Avvecklat den kapitalförbrukande verksamheten i dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB genom att ansöka om konkurs vid Göteborgs tingsrätt, som ett led i rekonstruktionen och i syfte att stärka Enviros likviditet och långsiktiga lönsamhet.
• Fört förhandlingar med framtida samarbetspartners som ska tillförsäkra Enviro i första hand intäkter från arbete och licenser. Enviro fortsätter även förhandlingarna med anledning av den avsiktsförklaring som träffats avseende en möjlig licensiering av Enviros teknologi för etablering av en eller flera däckpyrolysanläggningar i Nordamerika. Förstudien avseende Nordamerika fortskrider bättre än planerat och ansökningsprocesser för erforderliga tillstånd förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2026. Närmare information om avsiktsförklaringen framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 17 mars 2026 och som finns publicerat på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Ansökt om miljötillstånd och säkrat option avseende fastighet för Enviros första helägda fullskaliga nordiska pyrolysanläggning. Närmare information framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 22 maj 2026 och som finns publicerat på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Hållit en extra bolagsstämma varvid styrelsen bemyndigats att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Närmare information framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 21 maj 2026 och som finns publicerat på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Framgångsrikt bemött Infiniterias begäran om att avbryta företagsrekonstruktionen i förtid och utvecklat Enviros analys av, och position i förhållande till, Infiniterias ersättningsanspråk. Närmare information framgår av de pressmeddelanden som offentliggjordes den 15 april 2026, 23 april 2026 och 12 maj 2026 och som finns publicerade på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Ingått en avsiktsförklaring avseende etablering av en pilotanläggning samt flera fullskaliga pyrolysanläggningar för däckåtervinning i Brasilien. Närmare information om avsiktsförklaringen framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 26 maj 2026 och som finns publicerat på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
• Påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar och underlag som krävs för en kommande ansökan om planförhandling inom ramen för rekonstruktionen.

Enviro bedömer att den säkrade finansieringen, tillsammans med de åtgärder som vidtagits i enlighet med ovan och det löpande kassaflödet från verksamheten, skapar förutsättningar för att framgångsrikt genomföra rekonstruktionen och uppnå en långsiktigt hållbar kapitalstruktur. Baserat på de pågående licensieringsförhandlingarna och de avsiktsförklaringar som ingåtts bedömer Enviro att intäkter från tjänsteförsäljning, såsom tekniska tjänster, regulatoriska tjänster och licensintäkter, kan börja genereras redan under hösten 2026.

Ungefärlig tidplan för den fortsatta rekonstruktionen och förväntad skuldavskrivning

Under förutsättning att tingsrätten beviljar en förlängning av rekonstruktionen förväntas Enviro preliminärt kunna presentera en rekonstruktionsplan under juli eller augusti 2026. Tillsammans med rekonstruktionsplanen kommer en finansiering för planens genomförande att presenteras. Rekonstruktionsplanen kommer att innehålla förslag till skuldavskrivning. Enviros preliminära bedömning är att Bolaget kan komma att erbjuda oprioriterade fordringshavare betalning motsvarande åtminstone 25 procent av dessa fordringar, att erläggas tre månader efter att en rekonstruktionsplan har vunnit laga kraft. Denna uppskattning är preliminär och kan komma att ändras i den slutliga rekonstruktionsplanen.