Som en följd av att koncernen bildades den 28 april 2022 består denna rapport ej av ett fullständigt kvartal utan omfattar perioden 28 april – 30 juni 2022, och koncernens första räkenskapsår omfattar perioden 28 april – 31 december 2022. Därmed finns ej heller några jämförelsetal för koncernen.

Moderbolaget tbd30 redovisar en förlängd rapporteringsperiod (1 februari – 30 juni) då bolagets räkenskapsår i samband med förvärvet av Spolargruppen förändrades från det tidigare brutna räkenskapsåret 1 augusti – 30 juli till kalenderår. Detta i syfte att linjera räkenskapsår mellan moderbolag och dotterbolag i koncernen. Detta innebär att moderbolagets innevarande räkenskapsår förlängs och omfattar perioden 1 augusti 2021 – 31 december 2022. Jämförelseperiod för moderbolagets resultaträkning i denna rapport är 30 mars 2021 – 30 juni 2021 och för balansräkning den 31 juli 2021.

DELÅRSPERIOD Q2 28 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022

• Den nybildade koncernens nettoomsättning uppgick till 104,9 Mkr (-), justerad EBITDA till 19,4 Mkr (-) och justerad EBITA till 14,2 Mkr (-). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,2 Mkr (-).
• Det helägda dotterbolaget Spolargruppen utvecklades starkt under perioden. Nettoomsättningen proforma inklusive förvärvet av 021 Fastighetsteknik AB uppgick till 110,7 Mkr. Justerad EBITDA uppgick till 22,6 Mkr och justerad EBITA till 17,4 Mkr. Justerad EBITDA-marginal var 20,5% och justerad EBITA-marginal 15,7%.
• Koncernens resultat per aktie före respektive efter utspädning var -0,1 kr (-).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN:

• Den nya koncernen etablerades 28 april 2022 då tbd30 förvärvade samtliga aktier i Spolargruppen, Sveriges ledande aktör inom rörinfordring och rörspolning. Sammantagen köpeskilling uppgick till 634 Mkr efter avdrag för nettoskuld där likvid utgjordes av en kombination av aktier och kontanter. I samband med förvärvet genomfördes även nyemissioner av A-aktier respektive inlösen av A- och C-aktier.
• Förvärvet av Spolargruppen har etablerat den nya koncernen som marknadsledande i Sverige inom rörinfordring och rörspolning med en tydlig ambition att växa i Sverige och övriga Norden. Under perioden förvärvades 021 Fastighetsteknik AB vilket förstärkt koncernens marknadsposition i Mälardalsregionen.
• I samband med koncernens bildande upptogs tbd30 till handel på Nasdaq First North Growth Market

VD-KOMMENTAR:
“Under våren skrev tbd30 svensk börshistoria genom att vara den första att genomföra en så kallad de-SPAC. Tiden som SPAC är därmed över. Förvärvet av Spolargruppen etablerar Bolaget som marknadsledande inom sitt segment och som en betydande aktör för fastighetsägarens underhåll och vidareutveckling av rör och kanaler. Processen intill dess att affären ingicks var omfattande där flera bolag utvärderades. Jag vill ta tillfället att tacka alla vi haft kontakt med under denna period och för det biträde vi fått från inblandade parter. Särskilt vill jag tacka alla de entreprenörer som varit med att bygga Spolargruppen till den position det har idag, entreprenörer som nu är delägare i Bolaget och partners med oss övriga aktieägare.

Vi ser tillsammans med dessa entreprenörer stor potential i att vidareutveckla Spolargruppen, från dess marknadsledande position inom spolning och rörinfordring i Sverige idag till att inledningsvis nå samma position på nordisk nivå. Vi ser även möjligheter att expandera tjänsteportföljen till närliggande områden där Spolargruppen har kompetens och marknadskanaler, och som kan tillföra ytterligare tillväxtpotential och aktieägarvärden. Den marknad Spolargruppen verkar på visar god marknadstillväxt men är samtidigt fragmenterad innebärande goda möjligheter att växa såväl organiskt som genom förvärv. Sedan förvärvet av Spolargruppen genomfördes har hittills ett kompletterande förvärv genomförts som stärkt marknadspositionen i Mälardalen.

Den komplicerande omvärldssituation som uppstått under våren inklusive stigande inflation och räntor har genererat ett annat marknadsklimat än tidigare. Som företagare blir det än viktigare att kunna ta rätt betalt för sina tjänster samtidigt som dessa produceras på ett kostnadseffektivt sätt. De tjänster som Spolargruppen tillhandahåller är dock relativt konjunkturoberoende. Hållbara och kostnadseffektiva alternativ till dyra och miljöpåverkande ombyggnader som ofta blir följden av stambyten visar trendmässigt god tillväxt. Spolargruppens fina utveckling sedan den nya koncernen bildades inger tillförsikt och uppvisar en god återhämtning sedan årets inledning som då påverkades av covid-utbrottet efter årsskiftet.

Inför hösten är våra förväntningar att vi ska kunna stärka verksamheten genom fler värdeskapande förvärv i linje med vår kommunicerade strategi och därmed ta ytterligare steg mot vår ambition att etablera oss som marknadsledare även i ett nordiskt perspektiv.”

Anders Lönnqvist, VD tbd30 AB (publ)

För fullständig delårsrapport, se bilaga. Historisk proformainformation för det helägda dotterbolaget Spolargruppen, justerad för skillnader mellan K3 och IFRS, finns tillgänglig på hemsidan www.tbd30.se i Q2-presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, CFO
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Om tbd30

tbd30 är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag inom affärstjänstesektorn. Syftet med Bolaget är att skapa mervärde för aktieägarna genom ett starkt engagemang i och aktivt samarbete med dotterbolagen. tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning som tillsammans har lång erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden, och näringslivet i stort.