Taptravel Nordic AB (publ) förbereder för en nyemission av aktier

Bakgrund och nuvarande likviditetsbrist
Som meddelades i ett pressmeddelande den 10 juli 2026 tog Taptravel Nordic AB (publ) ("Taptravel" eller "Bolaget", och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") upp ett förskott om 10 000 000 kronor samt ett brygglån om 1 300 000 kronor, i syfte att täcka delar av den mest akuta likviditetsbristen. Koncernen har sedan dess fortsatt haft likviditetsproblem och har efter att det konstaterats akuta likviditetsproblem under juli månad i år haft konstruktiva dialoger med vissa av Bolagets aktieägare för att hitta en tillfällig lösning för Koncernens finansiering och kapitalstruktur.

Nyemission och brygglån
Bolaget fortsätter se över möjligheterna att ta in nytt kapital och förbereder en nyemission av aktier som planeras genomföras under september i år. De närmare villkoren för nyemission kommer att offentliggöras separat.

En av Bolagets större aktieägare har så som förskott försett Bolaget med 8 000 000 kronor i syfte att täcka delar av den mest akuta likviditetsbristen. Förskottet som ingicks idag strider mot obligationsvillkoren men har varit en förutsättning för att finansiera vissa kritiska betalningar (inklusive förfallna fordringar) för att Bolaget ska kunna fortsätta drivas vidare på solvent basis. Förskottet är räntefritt och avgiftsfritt.

Förskottet kan ökas vid behov fram till dagen för den planerad nyemissionen och avsikten är att förskottet (tillsammans med det förskott som kommunicerades i pressmeddelandet den 10 juli 2026) ska kvittas i sin helhet mot aktier i den planerade nyemissionen. Om inte förskottet kvittats genom sådan aktieemission förfaller det till kontant betalning senast den 30 September 2026.

Osäkerheter och uppsägningsgrund
Som framgår av bakgrunden och nyemissionen ovan föreligger det osäkerheter kring Koncernens finansiella framtid om inte den nuvarande likviditetsbristen kan lösas och det föreligger just nu utestående uppsägningsgrunder (Events of Defaults) under villkoren för obligationerna. Bolaget förbereder även skriftliga förfaranden i syfte att genomföra vissa villkorsändringar av obligationsvillkoren för dess utestående obligationer, och de närmare villkoren för de skriftliga förfarandena kommer att offentliggöras separat. Förutsatt att de skriftliga förfarandena och nyemissionen genomförs framgångsrikt förväntas de ovan nämnda uppsägningsgrunderna avhjälpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyrén, VD
Telefon: +46 73-682 15 63
Email: johan.nyren@bigtravel.se

Denna information är sådan information som Taptravel Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. [=] CEST den 12 augusti 2026.