Caverionin julkistaa tiettyjä tunnuslukuja sen epäsuoran emoyhtiön julkistaman vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun johdosta

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOAMINEN TAI MYYNTI OLISI KIELLETTY SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI MERKITÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN RIKKOMISTA.

Caverion Oyj:n ("Caverion") epäsuora emoyhtiö Assemblin Caverion Group AB (publ) on tänään ilmoittanut laskevansa liikkeelle vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ("Liikkeeseenlasku") ja jakanut siihen liittyvän offering memorandum -asiakirjan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, Rule 144A -säännöksen ja Regulation S -säännöksen mukaisesti, joka sisältää tietoja Liikkeeseenlaskusta ja yhdistyneestä Assemblin Caverion -konsernista, mukaan lukien tiettyjä Caverion-konsernia koskevia taloudellisia ja muita tietoja.

Caverion julkisti pörssitiedotteella 30.5.2024 Caverion-konsernin lyhennetyn tilintarkastamattoman konsolidoidun osavuositilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.3.2024. Lisäksi Caverion julkistaa nyt tiettyjä täydentäviä operatiivisia ja taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tunnuslukuja, kuten esitetty alla olevassa taulukossa siinä muodossa kuin ne on tarkoitettu sisällytettäväksi tiettyihin Liikkeeseenlaskua koskeviin asiakirjoihin. Lisätietoja Liikkeeseenlaskusta on saatavilla englanniksi Assemblin Caverion Groupin verkkosivuilta osoitteessa https://www.assemblincaverion.com/investors.

1.1. 1.1. 31.3
-31.12. -31.3. päätty
-neeltä
12
kuukauden
jaksolta
2021 2022 2023 2023 2024 2024
(miljoonaa
euroa,
ellei
toisin
mainittu)
Caverion saadut 2.382,6 2.394,0 2.494,1 728,6 692,1 2.457,5
tilaukset.............
Caverion tilauskanta 2.032,7 2.032,7
................

Caverion määrittelee vapaan kassavirran
olevan Caverionin oikaistu EBITDA
vähennettynä ei-vuokrasopimusliitännäisten
aineellisten käyttöomaisuusinvestointien
nettokustannuksilla,
rahoitusleasingmaksuilla (ilman korkoja)
sekä Caverionin käyttöpääoman muutoksella.
Caverion määrittelee kassakonversion olevan
Caverionin vapaa kassavirta jaettuna
Caverionin oikaistulla EBITA:lla. Alla on
esitetty Caverionin vapaa kassavirta ja
kassakonversio ilmoitetuilta ajanjaksoilta:
1.1. 1.1. 31.3 päätty-neeltä
-31.12. -31.3. 12 kuukauden
jaksolta
2021 2022 2023 2023 2024 2024
(miljoonaa
euroa)
Caverion oikaistu 142,1 163,0 184,7 39,1 42,8 188,4
EBITDA......
Ei (4,4 ) (5,6 ) (6,8 ) (1,9 ) (2,1 ) (6,9 )
-vuokrasopimusliitännäisten
aineellisten
käyttöomaisuusinvestointien
nettokustannukset
Rahoitusleasingmaksut (46,9 ) (49,8 ) (52,9 ) (12,3 ) (13,5 ) (54,2 )
(ilman korkoja)
Caverionin käyttöpääoman (21,0 ) 9,4 14,0 10,6 (12,5 ) (9,0 )
muutos.
Caverionin vapaa 69,7 117,0 138,9 35,4 14,7 118,2
kassavirta....
Caverionin oikaistu 87,7 105,8 123,7 24,5 26,6 125,7
EBITA.......
Caverionin kassakonversio 79,5 % 110,6 % 112,3 % 144,8 % 55,4 % 94,1 %
(%)..

Yllä esitetyt tunnusluvut ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja joita tulee lukea yhdessä Caverionin IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittujen (osavuosi)tilinpäätösten kanssa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään, koska niiden uskotaan auttavan (osavuosi)tilinpäätösten lukijaa taloudellisen tuloksen vertaamisessa raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisinä tai IFRS-tunnuslukuja korvaavina mittareina.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi