Villkoren i sammandrag

Teckningsoptionsvillkor:  Två (2) teckningsoptioner av serie TO 3 ger rätt
     att teckna en (1) ny aktie i Diamyd Medical, varav
TO 3 A ger rätt att teckna aktier av serie A och TO
3 B ger rätt att teckna aktier av serie B.
Emissionsvolym: Det finns totalt 9 165 682 utestående
teckningsoptioner av serie TO 3, varav 185 407 är
TO 3 A och 8 980 275 är TO 3 B. Vid fullt
utnyttjande tillförs Diamyd Medical totalt cirka
50,4 MSEK före relaterade emissionskostnader.
Teckningskurs: 11,00 SEK per aktie.

Preliminär tidsplan för inlösen av TO 3

2 september 2024 - 30 Utnyttjandeperiod
september 2024
Till och med den 25 Handel med TO 3 B
september 2024         
  
2 oktober 2024 Offentliggörande av slutgiltigt
utfall
11 oktober 2024 Avstämningsdag för växling av
IA till stamaktier
15 oktober 2024 Nya aktier beräknas finnas
tillgängliga på VP-konton och
depåer

Så här utnyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 3

Lösen av teckningsoptioner
Utnyttjandeperioden för Diamyd Medicals teckningsoptioner av serie TO 3 löper från och med den 2 september till och med den 30 september 2024. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Diamyd Medical till teckningskursen 11,00 SEK, varav TO 3 A ger rätt att teckna aktier av serie A och TO 3 B ger rätt att teckna aktier av serie B.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen så att den är emissionsinstitutet Aqurat tillhanda senast kl 15:00 den 30 september 2024. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat tillhanda senast den 30 september 2024, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Diamyd Medicals hemsida www.diamyd.com, på Aqurats hemsida www.aqurat.se samt G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se. Direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner samt anmälningssedel per post.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (Depå)
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 september 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare får vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner per post.

Handel med TO 3 B
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. TO 3 B handlas till och med den 25 september 2024. Notera att efter lösenperiodens utgång den 30 september 2024 blir teckningsoptioner som inte utnyttjats eller sålts ogiltiga och förfaller utan värde.

Slutgiltigt utfall
Det slutgiltiga utfallet avseende inlösen av TO 3 förväntas att offentliggöras omkring den 2 oktober 2024.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Diamyd Medical IA), vilka därefter kommer att omvandlas till stamaktier och tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart omkring den 15 oktober 2024.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 30 september 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 25 september 2024.

Teckningsavsikter i samband med optionsinlösen
Styrelseordförande och huvudägare Anders Essen-Möller, vice styrelseordförande Erik Nerpin, vd Ulf Hannelius samt CFO Anna Styrud har på förhand meddelat sin avsikt att utnyttja samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO 3, totalt motsvarande cirka 5,1 MSEK. Anders Essen-Möller har sålt Diamyd Medical-aktier för 871 320 SEK för att finansiera utnyttjandet av sina samtliga teckningsoptioner av serie TO 3, totalt 4,5 MSEK. Ulf Hannelius har sålt aktier för 464 680 SEK för att finansiera utnyttjandet av sina samtliga innehavda TO 3 B, inklusive ett ökat antal teckningsoptioner TO 3 B, totalt 90 340 stycken motsvarande 0,5 MSEK. Ingen ersättning utgår för de lämnade teckningsavsikterna. Teckningsavsikterna är ej heller säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer Diamyd Medicals aktiekapital att öka med 464 797,4060 SEK, från 10 114 030,0533 SEK till 10 578 827,4592 SEK, och antalet aktier med 4 582 840 aktier, från 99 722 978 aktier till 104 305 818 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter inlösen av TO 3 kommer att uppgå till 2 988 496 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 101 317 322.

Aktieägare i Diamyd Medical kan därmed som maximalt vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 4,4 procent av antalet aktier och cirka 4,1 av antalet röster, beräknat på nya aktier respektive röster dividerat med totalt antal utestående aktier respektive röster efter utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3.

För eventuella frågor avseende inlösen av teckningsoptioner, vänligen kontakta:
Aqurat Fondkommission AB
Telefon: +46 (0)8-684 05 800   
E-post: info@aqurat.se

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd[®] är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA och som beviljats så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av Steg 1, 2 och 3 typ 1-diabetes. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas III-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas IIb-studie, där Diamyd[®] administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. Injektioner i en ytlig lymfkörtel kan utföras på några minuter och är avsedda att optimera immunsvaret. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd[®]. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.