SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2023

Antal Ägarandel Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
aktier kapital, kr[1] -värde, ie %
% Mkr
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 10,2 112,60 1 110 24 24,5
000
Scandi 10 100 15,3 51,00 515 11 11,4
Standard 000
Stenhus 33 016 8,9 9,71 321 7 7,1
Fastigheter 084
Bahnhof 7 375 6,9 41,55 306 7 6,8
000
SEB 2 100 0,1 119,15 250 6 5,5
000
BioArctic 850 1,0 282,00 240 5 5,3
000
Handelsbanken 2 000 0,1 90,38 181 4 4,0
000
Ovzon 6 763 12,1 24,45 165 4 3,7
985
Catena 5 700 7,2 19,57 136 3 3,0
Media[2] 000
Tele2 1 500 0,2 89,26 134 3 3,0
000
Övriga 236 5 5,2
noterade
värdepapper
Summa 3 594 79 79,4
noterade
värdepapper

Onoterade 412 9 9,1
värdepapper
Övriga 366 8 8,1
tillgångar
och skulder,
netto[3]
Totalt, före 4 373 96 96,6
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning

Återlagd 155 3 3,4
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]
Totalt, efter 4 527 100 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 1,0 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2023 till 4.527 Mkr (4.707 Mkr den 31 december 2022) motsvarande 100 kronor per aktie[5], vilket är en minskning med 1,0 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2022 (104 kronor per aktie den 31 december 2022). Detta är 12,3 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 11,3 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 5,2 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 2,4 procent.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari - 30 juni 2023 hade innehavet i onoterade Senergia Nordic. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i Ovzon.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2023 var 102,80 kronor (107,60 kronor den 31 december 2022), vilket innebar en totalavkastning om -2 (-29) procent under delårsperioden.

MARKNADSUTVECKLING

Det första halvåret 2023 har präglats av fortsatt geopolitisk oro och ett makroekonomiskt osäkert läge. Vi ser fortsatt inte någon lösning på kriget i Ukraina. Den höga inflationen har resulterat i återkommande räntehöjningar från centralbanker världen över. Detta har resulterat i att bankerna har stramat åt tillgången på krediter vilket inneburit väsentligt högre finansieringskostnader. Såväl konsumtion som investeringar bör således bromsa in och den globala tillväxten avta. Det är svårt att avgöra hur snabbt inflationen kommer att falla, men vi får signaler om att inflationen på sikt återgår till mer normala nivåer vilket skapar spekulationer om räntesänkningar längre fram. Förhoppningar om lägre räntor har resulterat i uppgångar på de globala aktiemarknaderna under det första halvåret. Det är främst stora lönsamma bolag som upplevs ha stabila framtidsutsikter som drivit upp börsen i år, medan mindre och medelstora bolag har halkat efter. Öresunds strategi med att vara en långsiktig och aktiv ägare i våra bolag ligger fast och vi kommer att fortsätta investera i attraktivt värderade bolag med beprövade och konkurrenskraftiga affärsmodeller där kassaflöden och lönsamhet prioriteras.

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 11 juli 2023

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2023 klockan 08.00 CET.

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2]Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 4,80 kronor per teckningsoption.

[3] Varav likvida medel uppgick till 535 Mkr.

[4] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.

[5] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 juni 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.024.123 till en genomsnittlig köpkurs om 121 kronor per aktie.