Prelimära rekonstruktionsåtgärder

Bolaget har, tillsammans med företagsrekonstruktören, utarbetat följande preliminära rekonstruktionsåtgärder:

• Erbjuda oprioriterade borgenärer en skulduppgörelse om 30 procent (dvs. en skuldnedskrivning om 70 procent)
• Erbjuda Rosland Nordic AB som tillhandahållit en säkerställd bryggfinansiering uppgående till cirka 1 MSEK att konvertera skuld till aktier i Bolaget
• Utreda förutsättningarna för en emission till befintliga aktieägare som uttryckt sitt stöd för att delta i en sådan nyemission
• Implementera operativa rekonstruktionsåtgärder i den reviderade affärsplanen och fullfölja lanseringen i USA

Bolagets bedömning är att ovanstående åtgärder medför att Bolagets verksamhet kommer kunna bedrivas med positivt resultat från och med slutet av andra kvartalet 2025. Vidare görs bedömningen att en skulduppgörelse i kombination med nyemissioner och operativa rekonstruktionsåtgärder kommer att säkerställa att Bolagets verksamhet kan drivas vidare.

Framåtblickande prognoser

Bolaget har även, baserat på ovanstående åtgärder, tagit fram en likviditetsprognos för 2025. Av prognosen, som översiktligt granskats av rekonstruktören, framgår att Bolaget genom företagsrekonstruktionen, tillsammans med betalningsförbudet för gamla skulder och med stöd av den statliga lönegarantin, kommer att ha erforderlig likviditet för att genomföra rekonstruktionen. Likviditetsprognosen visar vidare att positivt kassaflöde uppnås från och med maj 2025 och framåt. Notera att prognosen omfattar även Bolagets dotterbolag i USA. Därvid ska beaktas att Bolaget har erhållit en bryggfinansiering uppgående till cirka 1 MSEK och att det därtill ska tilläggas att Bolaget har löpande försäljningsintäkter. Bolagets tillväxttakt och framåtblickande prognoser visar vidare att Bolaget under 2025 förväntas uppnå en omsättning på 45 MSEK och därmed generera ett positivt resultat och att Bolaget från och med maj 2025 förväntas uppnå lönsamhet. Tillväxten avseende Bolagets omsättning under 2025 förväntas uppgå till cirka 33,7 MSEK. Motsvarande tillväxt för resultat förväntas uppgå till cirka 63,8 MSEK för EBIT och 39,8 MSEK för EBITDA.

Företagsrekonstruktionens upphörande

På borgenärssammanträdet den 26 mars 2025 beslutade tingsrätten att företagsrekonstruktion får pågå till den 13 juni 2025. Om det inte har kommit in en begäran om att tiden ska förlängas senast den 13 juni 2025 så kommer tingsrätten därefter att besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra.  En företagsrekonstruktion får inte pågå under längre tid än sammanlagt tolv månader, om inte rätten dessförinnan har beslutat om planförhandling. Som kommunicerats tidigare förväntas företagsrekonstruktionen vara slutförd inom tre till sex månader från ansökan om företagsrekonstruktion.

Fullständiga handlingar med anledning av företagsrekonstruktionen finns tillgängligt på Bolaget hemsida, www.peptonicmedical.se

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om PEPTONIC medical AB                                                                                                                

PEPTONIC medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska tester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets verksamhet är inriktad på att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Vernivia i USA och Europa. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och egen utveckling av produkter.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Peptonic Medical Inc och Common Sense Marketing Inc i USA.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.