Safe at Sea AB (publ)

Org.nr 556713 - 7947

Delårsrapport för perioden jan-Juni 2024

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2023. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

• Nettoomsättningen uppgick till 8 665 tkr (8 066tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 446 tkr (777 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,016 kr (0,028 kr)
• Soliditet 75,0% (66,3%)
• Kassalikviditet 98,6% (145,9%)

• Nettoomsättningen uppgick till 3 919 tkr (4 101 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 181 tkr (549 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,007 kr (0,020 kr)
• Soliditet 75,0% (66,3%)
• Kassalikviditet 98,6% (145,9%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, SeaRanger, GuardRunner X och ElEcoDrive. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget (Spotlight Stock Market) den 10 januari 2008.

VD:s kommentar

Vi fortsätter året med ett positivt resultat på 181 tkr, i andra kvartalet, tillika sjunde raka kvartalet med vinst. Den positiva utvecklingen förstärks av att bolaget i juni tog hem det största kontraktet i Safe at Seas historia, med ordervärde på ca 900000 EUR. Av sekretesskäl kan vi tyvärr inte delge mer information om denna order. Men det är glädjande att kunna meddela att vi har påbörjat leveranser till kund på denna upphandling redan nu i augusti.

Som vi informerade om i föregående kvartalsrapport hade Italian Coast Guard (ITCG) publicerat en upphandling avseende 5 st RescueRunners. Vi har tillsammans med våra italienska partner under sommaren lämnat in ett anbud på denna upphandling. Besked om eventuell tilldelning av kontrakt förväntas från kund, senast under det fjärde kvartalet.

Vår partner Equipnor ställde 21 - 22 augusti ut på DALO, en av de största mässorna i Europa. Equipnor ställde där ut SRX, som rönte stort intresse från besökarna. DALO är en mässa för militär som anordnas av danska försvarets materielverk, med ca 500 utställare och 6 000 besökare från hela världen.

Safe at Sea har under perioden registrerats som leverantör i "NATO Master Catalogue of References for Logistics", vilket innebär att alla NATO:s medlemsländer fortsättningsvis enkelt hittar oss där. Man blir endast upptagen i katalogen om en medlemsstat begär det, det går alltså inte att själv registrera sig som leverantör. Så detta är både en ny kontaktväg till kunder, men också en kvalitetsstämpel.

Vi fick tidigt under andra kvartalet den första beställningen från Avinor. Vi räknar med att detta genombrott kommer att resultera i fler order men har samtidigt respekt för att utrullningen på övriga flygplatser i Norge kommer att ta tid, då detta är en omfattande process för varje enskild flygplats.

Med den utveckling som varit, förväntar vi oss att framöver att se fler upphandlingar, med lite större volymer, från myndighetssektorn map. sjöräddning, lagövervakning och kanske framförallt från den militära sektorn. Det känns därför rimligt att tro att vi ska kunna se fram emot en fortsatt positiv utveckling av såväl order- som offertstock under årets andra hälft.

Vi fortsätter också arbetet med att förstärka redundansen i vår supply chain, att ta hem mer produktion till Sverige och förstärka produktionen för att säkerställa vår leveransförmåga framöver.

Avslutningsvis några ord om SOLAS. Som vi tidigare har informerat om har vi valt att ännu inte slutföra ansökan utan istället prioritera befintliga kunder och potentiella upphandlingar samt utveckla samarbetet med utvalda distributörer. Vi tror fortfarande att en SOLAS-certifiering skulle öppna många dörrar men samtidigt är certifieringen bara det första steget och för att realisera potentialen krävs att vi långsiktigt tillför betydande resurser inom marknad och försäljning, resurser som vi inte kan avvara just nu. Mot denna bakgrund fortsätter vi att avvakta med SOLAS.

 
För att summera året så här långt väljer jag att upprepa mina ord från första kvartalet om att vi är stolta och glada men inte nöjda, och vi tycker oss kunna se fram emot fortsatt positiv utveckling med flera spännande utmaningar, på flera nya marknader.

Kaj Lehtovaara, tf vd.

• Demo av flera båtsystem tillsammans med Equipnor för kunder i Norge.
• Demo av SeaRanger för Fransk Räddningstjänst.
• Demo av SeaRanger för representanter från Estonia State Fleet Procurement Dep.
• Filmning/fotografering för nytt marknadsmaterial för samtliga av våra båtsystem såväl bensindrivna som med ElEcoDrive.
• Demo av SeaRanger för
• Redningsselskapet
• Norsk räddningstjänst
• Svensk räddningstjänst

• Kontrakt på order värd ca 900000 € tecknas i juni.
• Order på ett RescueRunner System till SSRS.
• Order på ett SeaRanger System till Avinor.
• Upphandling utlyst av Italian Coast Guard avseende 5 st RescueRunner-system. för utbildning och operativ drift på olika platser runt italienska kusten.
• Safe at Sea har under perioden blivit registrerat som leverantör i "NATO Master Catalogue of References for Logistics", vilket innebär att alla NATO:s medlemsländer fortsättningsvis enkelt hittar oss där.

• Leverans av två GuardRunners till Estonia State Fleet.
• Första leverans på den internationella ordern sker i augusti.
• Anbud inlämnat via samarbetskonsortium till italienska kustbevakningen,

• Anbud på 6 st GRX-enheter inlämnat av vår distributör avseende en statlig upphandling i Malaysia.

• Vår samarbetspartner Equipnor ställde ut SRX på DALO, 21 - 22 augusti. DALO är en mässa för militär som anordnas av danska försvarets materielverk, med ca 500 utställare och 6 000 besökare från hela världen.
• Demonstrationer av GRX och SRX är inplanerade i slutet på september i Norge.  

Ekonomisk översikt

RESULTATRÄKNING

i sammandrag
2024 2023 2024 2023 2023
Tkr april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
Q 2 Q2 Q 1-2 Q 1-2 Q 1-4
Rörelsens 3 919 4 101 8 665 8 066 15 169
intäkter

Rörelsens
kostnader
Råvaror och -1 918 -1 476 -4 518 -3 221 -6 850
förnödenheter
Övriga externa -665 -791 -1 408 -1463 -2 732
kostnader
Personalkostnader -1 036 -1 216 -2 146 -2 484 -4 346
Avskrivningar -22 -37 -44 -82 -141
Övriga -14 -14
rörelsekostnader
Rörelsens -3 655 -3 520 -8 130 -7 250 -14 069
kostnader

Rörelseresultat 264 581 535 816 1 100

Resultat från -83 -32 -89 -38 -30
finansiella
poster

Periodens 181 549 446 777 1 070
resultat

Resultat per 0,007 0,020 0,016 0,028 0,039
aktie, kr
Antal aktier vid 27616 931 27616 931 27616 931 27616 931 27616 931
periodens slut

BALANSRÄKNING
i sammandrag

Tkr
2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 849 3 264 5451
Materiella anläggningstillgångar 239 565 283
Finansiella anläggningstillgångar 5 10 15
Summa anläggningstillgångar 6 092 3 840 5 749

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 5 303 4 292 6 072
Kortfristiga fordringar 2 084 2 723 4 082
Likvida medel 1 643 5 145 1 685
Summa omsättningstillgångar 9 030 12 160 11 839

Summa Tillgångar 15 123 15 999 17 588

Eget kapital och skulder

Eget kapital  11 344 10 605 10 898
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 778 5 394 6 689

Summa Eget kapital och skulder 15 123 15 999 17 588

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag

Tkr
2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31
Ingående eget
kapital enligt
fastställd
Balansräkning 10 898 9 852 9 852
Periodens resultat 446 777 1 070
Utdelning
Nyemission
Övriga förändringar 0                          -24 -24
Utgående balans 11 344 10 606 10 898

KASSAFLÖDESANALYS
i sammandrag
Tkr
2024 2023

jan-juni jan-juni

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 535 812
Justering poster som inte ingår i kassaflödet 44 -473
Erhållna/erlagda räntor etc. -89 -34
Betald inkomstskatt -50 -50
Kassaflöde från löpande verksamheten 440 254

före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital
Varulager/pågående arbete 769 -2 316
Kundfordringar 2 173 429
Övriga kortfristiga fordringar -174 -250
Leverantörsskulder 179 894
Övriga kortfristiga skulder -3 040 1
Kassaflöde från löpande verksamheten 346 - 989

Investeringsverksamheten
Balanserade utgifter utvecklingsarbete  -397 -45
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0 0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 788
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  10 70
Kassaflöde från investeringsverksamheten -387 813

Finansieringsverksamheten
Periodens nyemissioner  0 0
Fusionsresultat 0 -24
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -24

Periodens kassaflöde -41 -201
Likvida medel vid periodens början 1 685 5 346
Likvida medel vid periodens slut 1 643 5 145

FINANSIELLA NYCKELTAL
i sammandrag
2024 2023

jan-juni jan-juni

Rörelsens intäkter, tkr 8 665 8 066
Soliditet, % 75,0 66,3
Kassalikviditet, % 98,6 145,9
Bruttovinstmarginal, % 47,5 54,8
Resultat per aktie, kr 0,016 0,028
Antal aktier vid periodens slut 27616 931 27616 931

DEFINITION NYCKELTAL

Soliditet:eget kapital i förhållande till balansomslutning

Kassalikviditet:omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder

Bruttovinstmarginal:bruttovinst i förhållande till bruttoomsättning

Kommande rapporter

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 3 (juli-sep)30 okt 2024

Bokslutskommuniké (okt-dec)28 feb 2025

Granskning

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.spotlightstockmarket.com

samt hos bolaget.

Göteborg 2024-08-30

Safe at Sea AB (publ)

kontakt För ytterligare information:

Kaj Lehtovaara

Telefon 0303 23 07 00

invest@safeatsea.se

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 augusti 2024.

Safe at Sea AB (publ), Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa

Telefon: +46 (0)303 23 07 00

Web: www.safeatsea.se E-mail: invest@safeatsea.se

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-08-30 08:00 CET.