EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.1.2024 KLO 11.00 (EET/EEST)

Evli Oyj: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023

HYVÄ VUOSI – LIIKEVOITTO NOUSI 30 PROSENTTIA

Kauden kohokohdat

• Nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat – nousun taustalla olivat EAB Group Oyj:n hankinta, positiivinen markkinakehitys ja menestyksekäs uusmyynti.
• Kysyntä perinteisiä sijoitusrahastoja kohtaan kasvoi – Evli keräsi toiseksi eniten rahastomerkintöjä Suomessa.
• Toistuvien tuottojen osuus liikevaihdosta kasvoi entisestään parantaen tuloksen laatua.

Tuloskehitys tammi-joulukuu 2023 (vertailukohtana 1–12/2022*)

• Nettoliikevaihto oli 108,7 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa).
• Liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (30,9 milj. euroa).
• Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 33,0 miljoonaan euroon (27,4 milj. euroa).
• Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 2,7 miljoonaan euroon (4,2 milj. euroa).
• Hallinnoidut varat olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 18,0 miljardia euroa (16,0 mrd. euroa).
• Oman pääoman tuotto oli 22,8 prosenttia (20,4 %).
• Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 130 prosenttia (123 %).
• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,81 euroa).
• Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 jaettaisiin osinkoa 1,16 euroa/osake (1,15 euroa/osake koostuen 0,80 euroa/osake osingosta sekä 0,35 euroa/osake varojenjaosta vapaan oman pääoman rahastosta).

Tuloskehitys loka-joulukuu 2023 (vertailukohtana 10–12/2022)

• Nettoliikevaihto oli 30,7 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa).
• Liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa).
• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,12 euroa).

Näkymät vuodelle 2024

Toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2024. Geopoliittisten riskien laajeneminen, inflaatio- ja korkopelot sekä huoli talouskasvun kestävyydestä kasvattavat epävarmuutta markkinoilla.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Kasvua ovat tukeneet laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta. Vahvan aseman ja kasvunäkymien myötä arvioimme liiketuloksen olevan vertailukautta vastaavalla tasolla tai ylittävän sen.

* Sisältää carve-out luvut 1–3/2022

KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä talouskasvu USA:ssa jatkui alkuvuoden tapaan vahvana, mutta Euroopassa kasvu jäi vaisuksi. Kuluttajahintojen nousun hidastuminen, maailmantalouden kasvavat haasteet sekä keskuspankkien aiempaa kyyhkysmäisempi ohjeistus kasvattivat kuitenkin odotuksia markkinakorkojen laskusta. Taantumahuolien kasautuessa sijoittajat odottavat ohjauskorkojen laskua jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2024. Riskejä taloudelle lisäsivät myös kasvaneet geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien kiristynyt tilanne Lähi-Idässä sekä Ukrainan länsimailta saamien tukien vaikeutuminen ja sodan pitkittyminen.

Osakkeiden ja obligaatioiden hinnat nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä korko-optimismin vauhdittamina. Osakekurssien nousu oli vauhdikkainta USA:ssa ja kehittyvillä markkinoilla, joissa kurssinousua kertyi yli kymmenen prosenttia. Euroopassakin osakekurssit nousivat yli kuusi prosenttia. Korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainat sekä matalamman luottoluokituksen High Yield -lainat kehittyivät alkuvuoden tapaan edelleen hyvin. Kokonaisuutena vuosi 2023 oli osake- ja korkosijoittajalle tuottoisa. Osakkeiden nousukärjessä olivat suuret teknologiayhtiöt, mitä heijastaen teknologiapainotteinen Nasdaq-pörssi nousi vuoden 2023 aikana peräti 45 prosenttia. Laajemmin USA:n taloutta heijastavan S&P 500 -indeksin vuosinousu oli noin 25 prosenttia. Kiinteistösijoittajille mennyt vuosi oli sen sijaan vaikea korkojen nousun lisätessä velanhoitokuluja ja laskiessa kiinteistöjen arvoa tuottovaatimusten nousun myötä. Heikentyneet talousnäkymät sekä yritysten muuttuneet tilankäyttötarpeet lisäsivät myös toimistojen vajaakäyttöastetta.

Toimintaympäristössä jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta Evlin liikevaihto kehittyi vahvasti vuoden 2023 aikana. Nettoliikevaihto nousi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 108,7 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa) ja liikevoitto nousi yli 30 prosenttia ja oli 40,2 miljoonaa euroa (30,9 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat perinteisissä ja vaihtoehtoisissa rahastoissa nousseet rahastopalkkiot sekä kannustinliiketoiminnassa edelleen kasvaneet palkkiotuotot.

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin nettoliikevaihto nousi 4,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 30,7 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan kaksinkertaistui ja oli 10,9 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa). Kasvua tuki rahastopalkkioiden kasvu, sen sijaan Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät vuosineljänneksellä edellisvuotta alhaisemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa 22,8 prosenttia (20,4 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 130 prosenttia (123 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä kaksi prosenttia ja oli 21,4 miljoonaa euroa (21,8 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 18,0 miljardiin euroon (16,0 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 12,6 miljardia euroa (11,1 mrd. euroa). Sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat vuosineljänneksellä 0,1 miljardia euroa ja kohdistuivat pääosin lyhyen koron rahastoihin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin osakerahastoihin.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto säilyi neljännellä vuosineljänneksellä vertailukauden vastaavalla tasolla ollen 4,9 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Yritysjärjestelymarkkinassa alkuvuoden epävarmuus väheni loppuvuotta kohden ja toimeksiannot etenivät maaliin. Kannustinliiketoiminnan tuotot olivat vertailukauden vastaavalla tasolla ollen 3,2 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Strategiansa mukaisesti yhtiö on onnistunut voittamaan uusia asiakkuuksia niin ruotsalaisilta listatuilta yhtiöiltä kuin kotimaisilta listaamattomilta yhtiöiltä, ja yhtiön näkymät ovat kokonaisuutena hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä suotuisasti. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat noin 30 miljoonaa euroa. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia (20 %). Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti jatkoi kasvuaan ja merkintöjä ja sijoitussitoumuksia tehtiin yhteensä 32 miljoonan euron arvosta (120 milj. euroa).

Viimeisellä vuosineljänneksellä osana vastuullisuustyötään Evli jatkoi lapsen oikeuksia edistävää tutkimushankettaan ja julkaisi biodiversiteettitiekartan, joka ohjaa työtä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi. Lisäksi Evli lanseerasi uuden artikla 9 rahaston Evli Impact Equity.

EVLI OYJ

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo¹ ja Suomen johtava varainhoitaja², joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa³.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 18,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

¹ Lipper Fund Awards 2023.
² Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
³ SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2023.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com