Kurs
-0,79%
Kurs
-0,79%
Open
1260,00
High
1270,00
Low
1256,00
Close
1260,00
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(GBP).
Likviditet
4,74 MGBP
Likviditet
4,74 MGBP
Rel. mcap
0,10%
Antal aktier
376 210
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2025-05-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning ALW 7.08 |
| 2025-05-01 | - | Årsstämma |
| 2025-02-27 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.73 |
| 2024-11-28 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.73 |
| 2024-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.62 |
| 2024-05-30 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.62 |
| 2024-04-25 | - | Årsstämma |
| 2024-02-29 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.34 |
| 2023-11-30 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.34 |
| 2023-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.34 |
| 2023-06-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6.18 |
| 2023-03-09 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6 |
| 2022-12-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6 |
| 2022-09-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6 |
| 2022-06-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 6 |
| 2022-03-10 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 5.825 |
| 2021-12-02 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 5.825 |
| 2021-09-02 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.702 |
| 2021-06-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.702 |
| 2021-03-11 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.595 |
| 2020-12-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.595 |
| 2020-09-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.595 |
| 2020-06-04 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.595 |
| 2020-03-19 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.49 |
| 2019-12-05 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.49 |
| 2019-09-05 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.49 |
| 2019-06-06 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.49 |
| 2019-03-14 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.389 |
| 2018-12-06 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.389 |
| 2018-09-06 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.389 |
| 2018-06-07 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.389 |
| 2018-03-15 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.29 |
| 2017-12-07 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.29 |
| 2017-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.29 |
| 2017-06-08 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.29 |
| 2017-03-09 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.274 |
| 2016-12-08 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.85 |
| 2016-08-25 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.825 |
| 2016-06-02 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.825 |
| 2016-03-17 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 3.747222 |
| 2015-12-03 | - | X-dag bonusutdelning ALW 1.62584 |
| 2015-12-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.813889 |
| 2015-08-27 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.813889 |
| 2015-06-04 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.813889 |
| 2015-06-04 | - | X-dag bonusutdelning ALW 2.82889 |
| 2015-03-19 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.73167 |
| 2014-12-11 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.73167 |
| 2014-08-27 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.73167 |
| 2014-06-04 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.4585 |
| 2014-06-04 | - | X-dag bonusutdelning ALW 1.42444 |
| 2014-03-19 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.65222 |
| 2013-12-04 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.652222 |
| 2013-08-28 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.652222 |
| 2013-06-05 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.652222 |
| 2013-06-05 | - | X-dag bonusutdelning ALW 0.4 |
| 2013-03-20 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.575 |
| 2012-11-28 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.575 |
| 2012-08-29 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.575 |
| 2012-06-06 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.575 |
| 2012-03-14 | - | X-dag bonusutdelning ALW 2.577 |
| 2011-12-07 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.378889 |
| 2011-08-31 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.378889 |
| 2011-06-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.378889 |
| 2011-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.452778 |
| 2010-12-29 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.291667 |
| 2010-10-06 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.291667 |
| 2010-06-30 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.291667 |
| 2010-03-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.305556 |
| 2009-12-30 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.25 |
| 2009-09-30 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.25 |
| 2009-07-01 | - | X-dag bonusutdelning ALW 0.555556 |
| 2009-07-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.25 |
| 2009-04-01 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.222222 |
| 2008-12-31 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.222222 |
| 2008-10-08 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.222222 |
| 2008-07-02 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.222222 |
| 2008-03-26 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.444444 |
| 2008-01-02 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.111111 |
| 2007-10-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.111111 |
| 2007-07-04 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.111111 |
| 2007-03-28 | - | X-dag bonusutdelning ALW 1.95 |
| 2007-01-03 | - | X-dag kvartalsutdelning ALW 2.083333 |
2025-02-28 14:00:19
ALLIANCE WITAN PLC
At the close of business on Thursday 27 February 2025:
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was
- excluding income, 1305.2p
- including income, 1297.8p
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was
- excluding income, 1322.4p
- including income, 1315.0p
For further information, please contact: -
| Juniper Partners Limited |
| Tel. +44 (0)131 378 0500 |
Notes
- Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.
- The fair value of the Company’s fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.
- The dividend of 6.73p, due to be paid on 31 March 2025, has been deducted from each of the ‘including income’ figures cited above as from 27 February 2025, being the date upon which the Company’s shares went ex-dividend.