Tallink Grupp 2026 Q3 Financial Data
AS Tallink Grupp Q3 2026 Webinar Presentation
AS-i Tallink Grupp 2026. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kv tulemuste vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2026. aasta III kv tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2026. aasta kolmandas kvartalis kokku 1 816 174 reisijat, mida on 2,8% rohkem kui aasta varem. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 7,8% võrra 64 980 ühikuni, samas kui sõiduautode arv vähenes 1,1% võrra 249 100 sõidukini.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 13,6 miljoni euro võrra 246,7 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 233,1 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 67,9 miljonit eurot (2025. aasta kolmandas kvartalis 68,9 miljonit eurot) ning auditeerimata puhaskasum suurenes 43,8 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 40,8 miljonit eurot).
Kontserni 2026. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- jätkuvad geopoliitilised pinged, eelkõige Lähis-Idas, mis põhjustasid volatiilsust energiaturgudel ja tõstsid kütusekulusid aastases võrdluses 9,2 miljoni euro ehk 45,5% võrra.
- Vaatamata jätkuvale majanduslikule ebakindlusele ning tarbijate ja ettevõtete tagasihoidlikule kindlustundele kontserni põhiturgudel, kasvasid reisijate- ja kaubaveomahud. Eesti–Rootsi kaubaveomahtude vähenemine tulenes peamiselt Paldiski–Kapellskäri liini sulgemisest.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 11 laeva, sealhulgas 2 shuttle-laeva ja 5 reisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva ja 1 laev seisis.
- EL-i HKS-i (Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi) raames üleantavate heitkoguste osakaal suurenes 2026. aastal 100%-ni (2025. aastal 70%). EL-i HKS-i kulu kasvas aastases võrdluses 64,3% ulatudes 5,9 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 3,6 miljonit eurot).
- Kontsern opereeris kolme hotelli Tallinnas ja üht Riias.
- Dividendimaksed ja nendega seotud tulumaks kogusummas 28,6 miljonit eurot avaldasid mõju kontserni rahajäägile.
- Laenude põhiosa ja intresside tagasimaksed (välja arvatud kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused) moodustasid 20,6 miljonit eurot. Kasutusele võetud arvelduskrediit oli 18,9 miljonit eurot (30. juunil 2026: 27,3 miljonit eurot).
- Seisuga 30. september 2026 ulatus netovõlg 398,6 miljoni euroni (30. juunil 2026: 409,6 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhe oli 3,0 (30. juunil 2026: 3,1).
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sealhulgas teenuse pakkumise suutlikkust ja otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses ning tegeleb olemasolevate prahilepingute pikendamisega.
Segmentide müügitulu ja tulem
2026. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni müügitulu aastases võrdluses 13,6 miljoni euro ehk 5,8% võrra 246,7 miljoni euroni.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) suurenes 2025. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 10,7 miljoni euro võrra 205,5 miljoni euroni. Laevaliinide opereerimise segmentide tulem oli 45,0 miljonit eurot võrreldes 46,5 miljoni euroga 2025. aasta kolmandas kvartalis, vähenedes aastases võrdluses 3,2%.
Eesti-Soome liinidel veetud reisijate arv suurenes aastases võrdluses 1,5%. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 15,9%. Eesti–Soome liinide müügitulu suurenes aastases võrdluses 5,3 miljoni euro võrra 100,7 miljoni euroni, samas kui segmendi tulem püsis eelmise aasta tasemel, ulatudes 30,1 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 30,2 miljonit eurot). Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2026. aasta kolmandas kvartalis aastases võrdluses 5,3% võrra. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 20,5%. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes aastases võrdluses 5,8 miljoni euro võrra 78,8 miljoni euroni ning segmendi tulem vähenes 1,0 miljoni euro võrra 11,2 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony).
Eesti-Rootsi liinidel veetud reisijate arv suurenes 5,8% ning veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 50,1%. Eesti–Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra 26,1 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes 0,4 miljoni euro võrra 3,8 miljoni euroni. Eesti–Rootsi segmendi kolmanda kvartali tulemused kajastavad kruiisilaevade Baltic Queen ja Romantika opereerimist Tallinna–Stockholmi liinil. Romantika opereeris liinil juulis ja kolmel päeval augustis. Aasta varem opereerisid Tallinna–Stockholmi liini kruiisilaev Baltic Queen ning Paldiski–Kapellskäri liini reisilaev Superfast IX. Pärast reisilaeva Superfast IX prahilepingu jõustumist
1. mail 2026 lõpetati Paldiski–Kapellskäri liini opereerimine, mille tulemusena vähenesid märkimisväärselt Eesti–Rootsi segmendi kaubaveomahud.
Muu segmendi müügitulu suurenes 2025. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 2,6 miljoni euro võrra 42,6 miljoni euroni. Segmendi tulem oli 14,8 miljonit eurot, kasvades aastases võrdluses 4,8 miljoni euro võrra.
Välja prahitud laevad 2026. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga:
- Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2026. aasta augustis pikendati Galaxy I prahilepingut kuni 2027. aasta aprillini koos võimalusega prahiperioodi täiendavalt pikendada.
- Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, pikendati 2025. aasta detsembris kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni, koos võimalusega lepingut veel üheks aastaks pikendada.
- 1. maist 2026 on reisilaev St Patrick (endine Superfast IX) välja prahitud 36 kuuks. Leping sisaldab võimalust pikendada prahiperioodi kahe täiendava 12-kuulise perioodi võrra (12+12 kuud) ja laeva väljaostuoptsiooni.
Kvartali lõpu seisuga oli kontsernil üks seisev laev, kruiisilaev Romantika, mis tegi juulis ja augusti alguses täiendavaid väljumisi Tallinna–Stockholmi liinil ning oli seejärel ajutiselt välja prahitud majutus- ja toitlustusteenuste pakkumiseks Itaalias 21. augustist kuni 3. septembrini 2026 toimunud Vahemere mängude ajal.
Kasum
2026. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni brutokasum 2,7 miljoni euro võrra 69,8 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 67,2 miljonit eurot). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 67,9 miljoni euroni võrreldes 68,9 miljoni euroga aasta varem.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes aastases võrdluses 4,2 miljoni euro võrra 18,8 miljoni euroni. Vähenemise peamised põhjused olid kruiisi- ja reisilaevade (välja arvatud shuttle-laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamine 45 aastale, mille tulemusena vähenesid amortisatsioonimäärad, ning kaubalaeva Regal Star müük 2025. aasta augustis.
Netofinantskulud suurenesid 2026. aasta kolmandas kvartalis aastases võrdluses 0,2 miljoni euro võrra 5,2 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 4,9 miljonit eurot).
Kontserni 2026. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 43,8 miljonit eurot ehk 0,059 eurot aktsia kohta, võrreldes 40,8 miljoni euro suuruse puhaskasumi ehk 0,055 euroga aktsia kohta 2025. aasta kolmandas kvartalis.
Likviidsus ja rahavood
Kontserni rahajääki mõjutasid 2026. aasta kolmandas kvartalis investeeringud, dividendide väljamaksed ja sellega seotud tulumaksu tasumine ning laenude põhiosa ja intresside tagasimaksed. Neid väljamakseid tasakaalustas osaliselt aktsiaoptsiooniprogrammi raames uute aktsiate emiteerimisest laekunud 2,5 miljonit eurot.
Kontserni investeeringud ulatusid 3,4 miljoni euroni (2025. aasta kolmandas kvartalis 5,5 miljonit eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud laevade hooldus- ja remonditööde ning sisekujunduse uuendamisega, samuti kontserni IT-süsteemide täiustamisega.
2026. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil kolm kehtivat laenulepingut, sealhulgas sündikaatlaen ning kaks laevaehituslaenu, mis on seotud shuttle-laevadega MyStar ja Megastar.
2026. aasta septembris muutis kontsern 2023. aasta detsembris sõlmitud 298 miljoni euro suuruse laenu tingimusi. Ujuva intressimääraga EURIBOR-il põhineva laenu tagasimaksete lõpptähtaega pikendati kahe aasta võrra kuni 21. detsembrini 2030 ning leping sisaldab võimalust pikendada tähtaega veel kahel korral ühe aasta võrra. Lepingu muutmise ajal oli laenujääk 169,4 miljonit eurot. Muudetud laenuleping vähendab kontserni refinantseerimisriski.
2026. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatusid intressikandvad kohustused 420,4 miljoni euroni, millest pikaajalised pangalaenud moodustasid 332,3 miljonit eurot. Kvartali jooksul tasus kontsern laenude põhiosa ja intresse (va kasutusõiguse varadega seotud kohustused) kokku 20,6 miljoni euro ulatuses (2025. aasta kolmandas kvartalis 20,9 miljonit eurot).
2026. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 398,6 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2026. aasta teise kvartali lõpuga 11,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 3,0 (30. juunil 2026: 3,1).
Seisuga 30. september 2026 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente 21,8 miljonit eurot (30. juunil 2026: 39,6 miljonit eurot) ning kasutamata arvelduskrediiti 81,1 miljonit eurot (30. juunil 2026: 72,7 miljonit eurot). Kontserni likviidsed vahendid (raha, raha ekvivalente ja kasutamata arvelduskrediit) olid kokku 102,8 miljonit eurot (30. juunil 2026: 112,4 miljonit eurot).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
19. mail 2026 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2026. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta. 2026. aastal makstakse dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 1. juulil 2026 ja teine osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,5 miljonit eurot, makstakse välja 24. novembril 2026.
2026. majandusaasta 9 kuu tulemused
2026. majandusaasta esimese üheksa kuu jooksul (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4 307 304 reisijat, mida on aastases võrdluses 2,0% rohkem.
Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes aastases võrdluses 4,5% võrra 603,0 miljoni euroni (2025. aasta jaanuar–september: 577,3 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 104,3 miljonit eurot (2025. aasta jaanuar–september: 102,5 miljonit eurot) ning auditeerimata puhaskasum ulatus 19,4 miljoni euroni (2025. aasta jaanuar–september: 5,1 miljonit eurot).
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23,6 miljoni euro võrra 496,8 miljoni euroni. Laevaliinide opereerimise segmentide tulem ulatus 54,4 miljoni euroni (2025. aasta jaanuar–september: 54,4 miljonit eurot).
Eesti–Soome liinidel veetud reisijate arv suurenes aastases võrdluses 0,8% võrra 2 795 158 reisijani. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 13,4%. Eesti–Soome liinide müügitulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14,4 miljoni euro võrra 251,3 miljoni euroni ning segmendi tulem paranes aastases võrdluses 3,3 miljoni euro võrra 56,9 miljoni euroni.
2026. aasta esimese üheksa kuu jooksul suurenes Soome–Rootsi liinidel veetud reisijate arv aastases võrdluses 7,5% võrra 1 110 095 reisijani. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 25,5%. Liinide müügitulu kasvas 12,7 miljoni euro võrra 183,7 miljoni euroni. Segment teenis 2,7 miljonit eurot kahjumit võrreldes 3,3 miljoni euro suuruse kasumiga 2025. aasta samal perioodil, peamiselt kõrgemate kütusekulude tõttu.
Eesti–Rootsi liinidel vähenes veetud reisijate arv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,9% ning veetud kaubaveoühikute arv 35,2%. Eesti–Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 3,6 miljoni euro võrra 61,7 miljoni euroni. Segmendi tulem paranes 2,7 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. Müügitulu vähenemine oli peamiselt tingitud Paldiski–Kapellskäri liini tegevuse lõpetamisest pärast reisilaeva Superfast IX väljaprahtimist alates 1. maist 2026.
Muu segmendi müügitulu suurenes aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 109,4 miljoni euroni. Segmendi tulem kasvas 12,7 miljoni euro võrra 27,3 miljoni euroni, peamiselt tänu seisvate laevade arvu vähenemisest tulenenud kulude kokkuhoiule.
2026. aasta 9 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
- Tarbijate ja ettevõtete madal kindlustunne kontserni koduturgudel ning süvenevad geopoliitilised pinged, mis suurendasid energiaturgude volatiilsust ja tõstsid kontserni kütusekulusid aastases võrdluses 18,9 miljoni euro ehk 30,5% võrra.
- Investeeringud summas 25,0 miljonit eurot (2025. aasta jaanuaris–septembris 27,2 miljonit eurot), millest suurem osa suunati esimeses kvartalis kruiisilaevade Baltic Queen, Silja Symphony ja Victoria I uuendamisse ning teises kvartalis reisilaeva Superfast IX hooldus- ja renoveerimistöödesse. Planeeritud hooldustööd kestsid kokku 63 päeva (2025. aasta jaanuaris–septembris 68 päeva), mõjutades reisijate- ja kaubaveomahte.
- Dividendimaksed ja nendega seotud tulumaks kogusummas 28,6 miljonit eurot 2026. aasta kolmandas kvartalis. Dividendidega seotud tulumaksukulu summas 12,5 miljonit eurot kajastati 2026. aasta teises kvartalis.
- Pikaajaliste laenude põhiosa ja intresside tagasimaksed (välja arvatud kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused) summas 51,8 miljonit eurot (2025. aasta jaanuar–september: 94,8 miljonit eurot).
- EL-i HKS-i kulu kasvas aastases võrdluses 44,2% ulatudes 14,9 miljoni euroni (2025. aasta jaanuar–september: 10,3 miljonit eurot).
- Reisilaeva Superfast IX väljaprahtimine 36 kuuks alates 1. maist 2026.
- Kruiisilaev Romantika naasis 2026. aasta märtsis pärast prahilepingu lõppemist. Suve jooksul tegi laev juulis ja augusti alguses täiendavaid väljumisi Tallinna–Stockholmi liinil, enne kui see prahiti välja Itaaliasse majutus- ja toitlustusteenuste pakkumiseks 21. augustist kuni 3. septembrini 2026 toimunud Vahemere mängude ajal. Kvartali lõpu seisuga kruiisilaev Romantika seisis.
- Kruiisi- ja reisilaevade (välja arvatud shuttle-laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamine 45 aastale, mida rakendati tagasiulatuvalt 2025. majandusaastale, vähendas amortisatsioonikulu.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | III KV 2026 | III KV 2025 | III KV 2024 | 9K 2024 | 9K 2023 | 9K 2022 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 246,7 | 233,1 | 231,9 | 603,0 | 577,3 | 602,3 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 69,8 | 67,2 | 67,0 | 114,1 | 101,5 | 127,6 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 67,9 | 68,9 | 68,4 | 104,3 | 102,5 | 149,5 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 49,1 | 45,9 | 44,0 | 46,7 | 33,3 | 76,1 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 43,8 | 40,8 | 36,8 | 19,4 | 5,1 | 45,5 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 18,8 | 23,0 | 24,4 | 57,6 | 69,2 | 73,3 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 3,4 | 5,5 | 5,6 | 25,0 | 27,2 | 16,5 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 745 307 831 | 743 569 064 | 743 569 064 | 744 148 653 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,059 | 0,055 | 0,050 | 0,026 | 0,007 | 0,061 |
| Reisijate arv | 1 816 174 | 1 766 335 | 1 715 496 | 4 307 304 | 4 224 822 | 4 270 002 |
| Kaubaveoühikute arv | 64 980 | 60 306 | 66 865 | 199 544 | 185 174 | 238 628 |
| Keskmine töötajate arv | 4 837 | 4 988 | 5 063 | 4 780 | 4 936 | 5 004 |
| Perioodi lõpu seisuga | 30.09.2026 | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 316,1 | 1 351,9 | 1 330,8 | 1 316,1 | 1 359,1 | 1 498,9 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 588,1 | 670,2 | 580,7 | 588,1 | 621,4 | 711,5 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 420,4 | 449,2 | 445,9 | 420,4 | 464,6 | 588,3 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 398,6 | 409,6 | 432,4 | 398,6 | 432,7 | 555,7 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,0 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 728,0 | 681,7 | 750,1 | 728,0 | 737,7 | 787,4 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 55% | 50% | 56% | 55% | 54% | 53% |
| Lihtaktsiate arv | 748 785 364 | 743 569 064 | 743 569 064 | 748 785 364 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 0,97 | 0,92 | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 1,06 |
| Suhtarvud¹ | Q3 2026 | Q3 2025 | Q3 2024 | Jan-Sep 2026 | Jan-Sep 2025 | Jan-Sep 2024 |
| Brutomarginaal (%) | 28,3% | 28,8% | 28,9% | 18,9% | 17,6% | 21,2% |
| EBITDA marginaal (%) | 27,5% | 29,6% | 29,5% | 17,3% | 17,8% | 24,8% |
| EBIT marginaal (%) | 19,9% | 19,7% | 19,0% | 7,7% | 5,8% | 12,6% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 17,8% | 17,5% | 15,9% | 3,2% | 0,9% | 7,6% |
| ROA (%) | 4,8% | 2,4% | 5,6% | 4,8% | 2,4% | 5,6% |
| ROE (%) | 4,4% | 0,0% | 6,1% | 4,4% | 0,0% | 6,1% |
| ROCE (%) | 5,9% | 2,9% | 6,7% | 5,9% | 2,9% | 6,7% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2026 | III KV 2025 | 9K 2026 | 9K 2025 |
| Müügitulu | 246 696 | 233 072 | 603 048 | 577 302 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -176 866 | -165 894 | -488 944 | -475 822 |
| Brutokasum/kahjum | 69 830 | 67 178 | 114 104 | 101 480 |
| Müügi- ja turunduskulud | -10 072 | -10 686 | -32 439 | -32 550 |
| Üldhalduskulud | -10 853 | -11 778 | -36 710 | -37 118 |
| Muud äritulud | 205 | 1 438 | 2 007 | 3 246 |
| Muud ärikulud | -46 | -274 | -267 | -1 768 |
| Kasum äritegevusest | 49 064 | 45 878 | 46 695 | 33 290 |
| Finantstulud | 35 | 202 | 92 | 316 |
| Finantskulud | -5 204 | -5 132 | -14 635 | -16 982 |
| Kasum enne tulumaksu | 43 895 | 40 948 | 32 152 | 16 624 |
| Tulumaks | -46 | -173 | -12 756 | -11 536 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 43 849 | 40 775 | 19 396 | 5 088 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum | 43 849 | 40 775 | 19 396 | 5 088 |
| Muu koondkahjum/-kasum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | -107 | -43 | 33 | -76 |
| Materiaalse põhivara ümberhindlus | 0 | -1 356 | 0 | -5 607 |
| Perioodi muu koondkahjum/-kasum kokku | -107 | -1 399 | 33 | -5 683 |
| Perioodi koondkasum kokku | 43 742 | 39 376 | 19 429 | -595 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum kokku | 43 742 | 39 376 | 19 429 | -595 |
| Aktsiakasum (eurodes) | 0,059 | 0,055 | 0,026 | 0,007 |
| Lahustatud aktsiakasum (eurodes) | 0,058 | 0,054 | 0,026 | 0,007 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 21 759 | 31 937 | 13 491 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 604 | 33 347 | 36 830 |
| Ettemaksed | 13 846 | 11 409 | 8 303 |
| Varud | 45 277 | 42 513 | 45 770 |
| Immateriaalne vara | 67 | 1 226 | 1 503 |
| Käibevara | 111 553 | 120 432 | 105 897 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 443 | 508 | 438 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 163 155 | 1 195 032 | 1 182 216 |
| Immateriaalne vara | 18 830 | 20 965 | 20 073 |
| Põhivara | 1 204 568 | 1 238 645 | 1 224 867 |
| VARAD KOKKU | 1 316 121 | 1 359 077 | 1 330 764 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 89 726 | 74 517 | 77 156 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 102 262 | 88 452 | 97 297 |
| Võlad omanikele | 22 469 | 22 313 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 6 507 | 6 222 | 4 |
| Ettemakstud tulud | 36 458 | 39 723 | 37 458 |
| Lühiajalised kohustised | 257 422 | 231 227 | 211 921 |
| Intressikandvad võlakohustised | 330 666 | 390 129 | 368 770 |
| Pikaajalised kohustised | 330 666 | 390 129 | 368 770 |
| Kohustised kokku | 588 088 | 621 356 | 580 691 |
| Aktsiakapital | 351 929 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 1 302 | 663 | 663 |
| Reservid | 59 076 | 59 314 | 59 760 |
| Jaotamata kasum | 315 726 | 328 267 | 340 173 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 728 033 | 737 721 | 750 073 |
| Omakapital kokku | 728 033 | 737 721 | 750 073 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 316 121 | 1 359 077 | 1 330 764 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2026 | III KV 2025 | 9K 2026 | 9K 2025 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 43 849 | 40 775 | 19 396 | 5 088 |
| Korrigeerimised | 24 024 | 28 673 | 84 396 | 98 775 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -154 | 10 302 | 678 | -11 848 |
| Varudes | 1 727 | 3 308 | 426 | 3 837 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | -23 933 | -27 820 | 5 170 | 11 033 |
| Muutused varades ja kohustistes | -22 360 | -14 210 | 6 274 | 3 022 |
| Äritegevusest teenitud raha | 45 513 | 55 238 | 110 066 | 106 885 |
| Saadud/makstud tulumaks | -6 094 | -4 918 | -6 254 | -4 994 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 39 419 | 50 320 | 103 812 | 101 891 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -3 415 | -5 491 | -24 963 | -27 196 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 39 | 6 349 | 95 | 70 966 |
| Saadud intressid | 35 | 81 | 92 | 175 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -3 341 | 939 | -24 776 | 43 945 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Laenude tagasimaksed | -16 778 | -16 778 | -39 990 | -80 283 |
| Arvelduskrediidi muutus | -8 347 | -7 956 | 15 799 | 0 |
| Rendimaksete tasumine | -4 109 | -3 809 | -13 083 | -13 531 |
| Makstud intressid | -4 409 | -4 451 | -13 187 | -15 867 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -452 | 0 | -452 | -616 |
| Makstud dividendid | -22 307 | -22 307 | -22 307 | -22 307 |
| Tulumaks makstud dividendidelt | 2 452 | 0 | 2 452 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -53 950 | -55 301 | -70 768 | -132 604 |
| RAHAVOOD KOKKU | -17 872 | -4 042 | 8 268 | 13 232 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 39 631 | 35 979 | 13 491 | 18 705 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -17 872 | -4 042 | 8 268 | 13 232 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 21 759 | 31 937 | 21 759 | 31 937 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170